تداول الخيارات كسر نقطة حتى

أفضل 10 نصائح التداول الخيار.

الخيار نصيحة التداول رقم 4.

بلدي أعلى 10 دعوة ووضع الخيار نصائح التداول التي تعلمت، والتي يجب أن تعرف قبل بدء التداول المكالمات ويضع.

خيارات التداول نصيحة رقم 4:

تعرف على نقطة التعادل الخيار الخاص بك التجارة قبل شرائه.

مرة واحدة كنت قد حددت خيار الاتصال أو وضع الخيار الذي كنت تفكر في شراء، فإن الخطوة التالية هي لحساب نقطة التعادل على التجارة الخيار. لحساب نقطة التعادل، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار انتشار / طلب انتشار ورسوم العمولة على كل من تجارة شراء وتجارة البيع. يجب أن تكون واثقا من أن السهم الأساسي سينتقل أكثر مما هو مطلوب لجعل سعر الخيار يتحرك أكثر من نقطة التعادل من أجل تحقيق الربح.

كيفية حساب نقطة التعادل على خيار التجارة.

عند خيارات التداول، هناك حقا 2 نقاط التعادل التي تحتاج إلى حساب. يحتاج تجار الخيارات على المدى القصير إلى استخدام عرض التسعير / الطلب وأسعار العمولة لحساب نقطة التعادل. التجار الخيار الذين يخططون لعقد خيار انتهاء الصلاحية تحتاج إلى حساب حيث يجب أن يكون سعر السهم عند انتهاء الصلاحية لضمان أن يكون لها ربح.

بالنسبة لحركات الخيارات على المدى القصير حيث لا تخطط لعقد خيار انتهاء الصلاحية، يجب عليك مراعاة ما يلي. لحساب نقطة التعادل، لاحظ أولا الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب. وهذا ما يسمى انتشار العطاء / الطلب. إذا كان عرض التسعير / الطلب هو 10 سنتات و عمولتك 10 دولارات، عندئذ يجب أن يزيد سعر العرض من 30 سنتا حتى إذا قمت بشراء عقد واحد فقط (سوف تدفع 10 دولارات عمولة لشرائه و 10 $ عمولة لبيعها و أنت يجب أن تتغلب على عرض التسعير / الطلب من 10 $ لذلك كنت تبدأ بها مع فقدان 30 $). إذا كنت تشتري عقدين للخيارات، يجب أن يزيد سعر عرض السعر بمقدار 15 سنتا (10 دولارات أمريكية x 2، بالإضافة إلى 10 دولارات أمريكية لكل عرض / طلب يتم توزيعها مقسوما على عقدين)؛ ويجب أن يزيد بمقدار 10 سنتات إذا اشتريت 3 عقود، وما إلى ذلك.

إذا كنت تخطط لعقد خيار انتهاء الصلاحية، ثم عملية الفكر وحساب التعادل هو مختلف. افترض أن سهم جنرال إلكتريك (غي) يبلغ 29 دولارا أمريكيا و 30 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية) خيار الشراء له سعر عرض بقيمة 1.50 دولار أمريكي ومعدل العمولة هو 10 دولارات لكل أمر شراء و 10 دولارات لكل أمر بيع. إذا اشتريت عقد واحد، فإن التكلفة الإجمالية ستكون 160 دولارا، وأحتاج إلى أن تكون جنرال إلكتريك على الأقل 31.60 دولار في نهاية شهر مايو للتأكد من أنها في المال لا يقل عن 1.60 $ مما يضمن أن سعر الخيار سيكون 1.60 $ على الأقل.

وفيما يلي أهم 10 مفاهيم الخيار يجب أن نفهم قبل اتخاذ أول التجارة الحقيقية الخاصة بك:

خيارات الموارد والروابط.

يتم عرض خيارات التجارة في مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات والأسعار من قبل هيئة الإبلاغ عن الأسعار الخيار (أوبرا):

نقطة التعادل - بيب.

ما هو "نقطة التعادل - بيب"

ونقطة التعادل هي مستوى السعر الذي يساوي فيه سعر السوق للأمن التكلفة الأصلية. بالنسبة لتداول الخيارات، فإن نقطة التعادل هي سعر السوق الذي يجب أن يصله السهم لمشتري الخيار لتجنب الخسارة إذا ما مارس الخيار. بالنسبة للمشتري، فإن نقطة التعادل هي سعر الإضراب بالإضافة إلى القسط المدفوع، في حين أن التعادل لوضع الصفقة هو سعر الإضراب مطروحا منه القسط المدفوع.

كسر "نقطة التعادل - بيب"

يستخدم المستثمرون خيارات لشراء الحق في شراء أو بيع أسهم معينة بسعر محدد. لاتخاذ قرارات بشأن موقف الخيار، يحتاج المستثمر لمعرفة ما إذا كان سعر السوق للسهم يولد مكاسب أو خسائر، وهذا هو السبب في مستوى التعادل مهم.

كيف يؤثر التعايش على وضع الاتصال.

افترض أن المستثمر يدفع قيمة 5 $ لخيار 50 نداء واحد على الأسهم شيز، مما يعني أن المستثمر لديه الحق في شراء 100 سهم من الأسهم شيز بسعر 50 $ للسهم في أي وقت قبل انتهاء الخيارات. نقطة التعادل لخيار المكالمة هي 50 $ سعر الإضراب بالإضافة إلى 5 $ قسط المكالمة، أو 55 $. إذا، على سبيل المثال، يتم تداول السهم في 60 $ للسهم الواحد، ومالك الدعوة يشتري الأسهم في 50 $ وبيع الأوراق المالية بسعر 60 $ في السوق. الربح هو 60 $ أقل 55 $، أو 5 $ للسهم الواحد.

العوملة في وضع الخيار.

كما تستخدم نقطة التعادل لتحديد متى تكون تجارة الخيار مربحة. في هذا المثال، افترض أن المستثمر يدفع قيمة 6 $ لخيار واحد 30 وضع على الأسهم أبك، والذي يسمح للمشتري وضع لبيع 100 سهم من أسهم أبك في 30 $ للسهم الواحد حتى تاريخ انتهاء الصلاحية الخيار. سعر التعادل موقف وضع هو 30 $ أقل من 6 $ قسط، أو 24 $. إذا كان السهم يتداول بسعر السوق من 22 $، على سبيل المثال، يمكن للمالك وضع شراء الأسهم في 22 $ وبيع الأوراق المالية في 30 $ من خلال ممارسة وضع. الكسب هو 30 $ سعر البيع أقل من 28 $ (22 $ للسهم الواحد زائد 6 $ قسط)، أو 2 دولار للسهم الواحد.

أمثلة على التعادل المحاسبة.

يعرف المحاسبون التعادل كمستوى مبيعات يدفع جميع التكاليف ويولد ربحا من الصفر. يقوم المديرون بحساب مستوى مبيعات التعادل لتغطية جميع تكاليف الشركة والتنبؤ بمستوى الربح المطلوب. يمكن حساب التعادل على أساس الوحدات المباعة أو باستخدام إجمالي مبلغ الدولار من المبيعات، وصيغة التعادل يمكن تعديلها لتقدير المستوى المستهدف للربحية.

حصة مدرسة السوق.

جديد للاستثمار؟

اتبعنا:

خيارات: نقطة التعادل.

المعرفة حول مفهوم التعادل مهم جدا في التمويل. في F & أمب؛ O أيضا، وتحديد سعر التعادل أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات الصحيحة.

نقطة التعادل هي تلك النقطة التي كنت جعل أي ربح أو أي خسارة. هو الحد الأدنى لمعدل العائد الذي يجب أن يولده الاستثمار الخاص بك من أجل الحفاظ على أي ربح - لا خسارة الوضع. ومع ذلك، لا الربح / الخسارة ليست النقطة حيث سعر الشراء يطابق مع سعر البيع. يجب أن تشمل نقطة التعادل استرداد جميع الرسوم والعمولات والمصاريف الأخرى المرتبطة بشراء وبيع الاستثمار.

عند محاولة تحديد نقطة التعادل للخيارات هناك ثلاثة عوامل ينبغي النظر فيها -

سعر الإضراب الخيار قسط اللجنة وتكاليف المعاملات.

وسيختلف جزء اللجنة عن وسيط إلى آخر. لذلك تأكد من فهم كيفية رسوم الوسيط الخاص بك عمولة على الخيارات.

برياك حتى لحامل المكالمات.

لمعرفة ما إذا كانت التجارة المكالمة لديك تنطوي على أرباح محتملة، قم بتطبيق الصيغة التالية:

سعر الإضراب + تكلفة الخيار قسط + لجنة وتكاليف المعاملات = سعر التعادل.

حتى إذا كنت تشتري مكالمة ريل ديسمبر مع سعر الإضراب في 150 روبية التي تبيع ل 7.50 روبية قسط والعمولة روبية 15، سيكون لديك سعر التعادل-

وهذا يعني، لتحقيق الربح على هذا الخيار دعوة، سعر السهم من ريل يجب أن يرتفع فوق 172.50 روبية للسهم الواحد. وعلى نحو فعال، تقتصر الخسارة المحتملة لحامل النداء على القسط المدفوع وتكاليف المعاملة. إي، 22.50 روبية للسهم الواحد.

لمعرفة ما إذا كان لديك التجارة وضع لديه القدرة على الربح، لديك لتطبيق الصيغة التالية:

سعر الإضراب - تكلفة قسط الخيار & # 8211؛ تكاليف العمولة والمعاملة = سعر التعادل.

حتى إذا كنت شراء شراء على ريل ديسمبر دعوة مع سعر الإضراب في 150 روبية التي تبيع ل 7.50 روبية قسط والعمولة روبية 15، سيكون لديك سعر التعادل-

رس 150 & # 8211؛ روبية 7.50 & # 8211؛ 15 = 127.50 روبية للسهم الواحد.

وهذا يعني أنه لتحقيق الربح على هذا الخيار وضع، سعر السهم من ريل يجب أن ينخفض ​​تحت 127.50 روبية للسهم الواحد. وكلما انخفض، يصبح أكثر ربحية موقفكم. على نحو فعال، فإن الخسارة المحتملة لحامل وضع يقتصر على قسط المدفوعة بالإضافة إلى الوساطة في المعاملة.

لذلك، فقط لأن الخيار هو التداول في المال لا يعني أنك سوف تأكد من الأرباح للخروج منه. سعر السهم يجب أن يعبر نقطة التعادل ليؤدي إلى أرباح حقيقية.

في مشاركتنا السابقة، قلنا أن خيار يكسب قيمة فقط عندما يكون في المال. في جميع الحالات الأخرى، الخيار ليس له أي قيمة. والسؤال هو ماذا سيحدث إذا كان سعر الخيارات لا يتماشى مع النظرية؟ في مثل هذه الحالات، سيتم فتح فرص المراجحة. قبل مناقشة المزيد حول الخيارات المراجحة، هناك سؤال واحد يحتاج إلى توضيح. هل هناك أي علاقة بين قيمة المكالمة و قيمة المكالمة؟ للرد على ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في موضوع واحد أكثر النظرية على الخيارات - وضع التكافؤ الدعوة. فهم هذه العلاقة ضروري للوصول إلى السيطرة مع خيارات التحكيم.

قد تعجبك هذه المشاركات:

5 الردود على & # 8220؛ الخيارات: نقطة التعادل. & # 8221؛

premsunderdas.

9 يوليو 2018 الساعة 8:30 صباحا.

تعليم واضح جدا.

13 يوليو 2018 في 12:16 مساء.

الحق، من الجيد أن نرى هذه المعلومات المفيدة هنا .. شكرا جزيلا لتقاسمها معنا ....

15 يوليو 2018 الساعة 10:10 صباحا.

16 يناير 2018 الساعة 10:26 مساء.

شكرا جزيلا لك فيكتور للمشاركة في لغة بسيطة بشكل مثير للدهشة.

2 نوفمبر 2018 في 9:32 مساء.

مرحبا .. سلسلة جيدة جدا من المشاركات .. أحبهم .. من وجهة نظري، سوف قسط المدفوعة من قبل المشتري (أثناء المكالمة أو وضع) ينتهي دائما مع البائع، سواء كان المشتري في في المال أو خارج موقف المال.

اترك تعليقا.

دروس المبتدئين.

الأحدث.

حول جينز فيكتور.

يمكنك الحصول على أحدث المشاركات تسليمها لك مجانا عن طريق البريد الإلكتروني أو رسس.

© 2018 شير ماركيت ششول. كل الحقوق محفوظة. الموقع الذي وضعته توبلر تكنولوجيز.

كيفية حساب سعر التعادل للمكالمات ويضع.

قبل شراء أي مكالمة أو وضع الخيار في مغامرات تداول الأسهم الخاصة بك، يجب عليك حساب سعر التعادل. هنا الصيغة لمعرفة ما إذا كانت تجارتك تنطوي على أرباح محتملة:

سعر الإضراب + تكلفة الخيار قسط + لجنة وتكاليف المعاملات = سعر التعادل.

حتى إذا كنت & # 8217؛ إعادة شراء 50 ديسمبر دعوة على أبك الأسهم التي تبيع ل $ 2.50 قسط والعمولة هو 25 دولارا، سيكون لديك سعر التعادل.

$ 50 + $ 2.50 + 0.25 = 52.75 $ للسهم الواحد.

وهذا يعني أن لتحقيق الربح على هذا الخيار دعوة، سعر السهم من أبك يجب أن يرتفع فوق 52.75 $.

لحساب سعر التعادل لخيار وضع، يمكنك طرح قسط وتكاليف العمولة. ل 50 ديسمبر وضع على الأسهم أبك التي تبيع على قسط من 2.50 $، مع عمولة 25 $، نقطة التعادل الخاص بك سيكون.

$ 50 & # 8211؛ $ 2.50 & # 8211؛ 0.25 = 47.25 دولار للسهم الواحد.

وهذا يعني أن سعر السهم من أسهم أبك يجب أن ينخفض ​​إلى ما دون 47.25 دولار لكي تحقق ربحا.

تأكد من أنك تفهم هيكل الرسوم المستخدمة من قبل الوسيط قبل إجراء أي تداول الخيارات. تختلف الرسوم بشكل كبير من وسيط إلى آخر. وكثيرا ما يتقاضى الوسطاء رسوما ذهابا وإيابا، والتي تشير إلى الرسوم التي تحملها على الطريق في طريق الخروج من وضع تداول الخيارات. لمعرفة رسوم العمولة ذهابا وإيابا في صيغة التعادل، ببساطة مضاعفة تكلفة العمولة.

خيارات سعر التعادل | كيفية حساب التعادل.

10 سبتمبر 2018.

بالنسبة لتداول الخيارات، فإن سعر التعادل هو الأبعد الذي يمكن أن يتحرك في مقابل الموقف الذي عنده لا تفقد التجارة أو تكسب المال (P / L هو $ 0.00).

اعتمادا على الموقف، وهذا قد يعني أعلى يمكن أن يكون الكامنة مع المكالمات القصيرة، أو أدنى يمكن أن تكون الكامنة مع وضع قصيرة، أو على حد سواء مع الخوذات قصيرة.

معرفة سعر التعادل التجاري مهم، لأنه يساعدنا على فهم افتراض السوق التجاري (صعودي، هبوطي، أو محايد)، حيث يمكننا إدارة التجارة، ويوفر سياقا حول احتمال الربح التجاري (بوب).

كيفية حساب سعر التعادل.

لحساب سعر التعادل التجاري، نحن بحاجة إلى العثور على السعر الأساسي حيث التجارة لا تجعل أو تفقد المال.

خيارات طويلة.

وبالنسبة للخيارات الطويلة، فإن نقطة التعادل هي الخصم المدفوع قبل سعر الإضراب الطويل. نقطة التعادل طويلة المكالمة هي الخصم المدفوع فوق سعر الإضراب ونقطة التعادل طويلة وضع هو الخصم تدفع تحت سعر الإضراب. ونظرا لأننا ندفع خصما صافيا عند شراء خيار طويل، يجب أن يكون الإضراب في المال (إيتم) بنفس المبلغ الذي دفعناه مقابل خيار الوصول إلى نقطة التعادل في الصفقة. أسهل طريقة للتفكير في هذا هو أنه عندما نشتري شيئا، يجب علينا بيعه بنفس المبلغ الذي اشتريناه من أجل التعادل. الطريقة الوحيدة التي يمكننا أن نفعل ذلك عند انتهاء الصلاحية لخيارات طويلة هي إذا كان سعر الإضراب إيتم بنفس القيمة التي اشتريناها الخيار، لأن لدينا فقط قيمة جوهرية عند انتهاء الصلاحية. ولكي يحدث ذلك، يحتاج السهم إلى التحرك لصالحنا.

طويلة 100.00 $ تم شراؤها بقيمة 9.65 دولار.

نقطة التعادل = 109.65 $ (100.00 $ سعر الإضراب + 9.65 $ الخصم المدفوع)

طويلة $ 80.00 تم شراؤها ل $ 1.50.

نقطة التعادل = 78.50 دولار (80.00 دولار سعر الإضراب - 1.50 $ الخصم المدفوع)

خيارات قصيرة.

بالنسبة للخيارات القصيرة، يتم حساب نقطة التعادل على أساس الائتمان المستلم إيتم قبل سعر الإضراب قصير المدى. نقطة التعادل للمكالمة القصيرة هي الرصيد المستلم فوق سعر الإضراب ونقطة التعادل القصيرة هي الرصيد المستلم تحت سعر الإضراب.

قصيرة $ 100.00 بيع يباع ل $ 9.65.

نقطة التعادل = 109.65 $ (100.00 $ سعر الإضراب + 9.65 $ الائتمان المستلمة)

قصيرة $ 80.00 بيعها بيعها $ 1.50.

نقطة التعادل = 78.50 دولار (80.00 دولار بسعر الإضراب - 1.50 دولار أمريكي مستلم)

لاحظ أن نقطة التعادل، سواء كنا طويلة أو قصيرة الموقف، هو نفسه. مناطق الربح والخسارة هي عكس ذلك، وهذا يتوقف إذا كنا طويلة أو قصيرة، ولكن عندما التجارة لا يجعل المال (التعادل)، كل من المشتري والبائع لا تجعل أي أموال.

وهذا أمر منطقي إذا كنت تصور نفسك على أنها شراء أو بيع واحدة من المواقف. إذا كنت كسب المال على التجارة، ثم الشخص الذي تداولت مع فقدت نفس المبلغ من المال الذي قدمته (مناطق الربح والخسارة المعاكس إذا كنت طويلة أو قصيرة). إذا كنت التعادل على التجارة، مما لا ربح ولا خسارة، ثم الشخص الذي تداولت مع سوف كسر أيضا و لا المال (جعل نقطة التعادل نفسه لكل من المشتري والبائع). المفهوم الأكثر أهمية لفهم هو أنه مع خيارات طويلة، والتعادل سيكون دائما ضدنا، ومع خيارات قصيرة، والتعادل سيكون دائما بالنسبة لنا. التعادل بمثابة عازلة لربح لدينا إذا كنا خيارات قصيرة، و التعادل بمثابة علامة الحد الأدنى للحركة لخيارات طويلة. سنقوم حفر أعمق في هذا في وقت لاحق.

أين تجد أسعار التعادل في العجين.

العجين يجعل تتبع أسعار التعادل الخاص بك من السهل حقا.

عند إجراء الصفقات على الصفحة منحنى، الطريقة الأكثر وضوحا لرؤية نقاط التعادل الخاص بك حيث تبدأ مناطق الخسارة الحمراء والخضراء.

للحصول على نقطة التعادل بالضبط، انقر فوق $ !، $، و ∞ الرموز (في الصورة أعلاه) لمعرفة سعر التعادل والربح والخسارة المحتملة.

وهناك طريقة أخرى لمعرفة نقطة التعادل الخاصة بك وهي فتح بطاقة النقاط بوب (في الصورة أدناه) أو النقر على "مراجعة & أمبير؛ إرسال زر. بطاقة نقاط بوب و "مراجعة & أمب؛ إرسال "الشاشة على حد سواء عرض الحد الأقصى للربح، وفقدان أقصى، وأرقام التعادل.

كيف تؤثر أسعار التعايش على احتمالنا للربح.

نقطة التعادل للتجارة تساعدنا على فهم احتمالات التداول للربح، لأنه يخبرنا إلى أي مدى يجب أن تتحرك الكامنة (خيارات الشراء)، أو يمكن أن تتحرك (خيارات البيع)، حيث لا نفقد المال. العجين يحسب احتمال الربح عن طريق أخذ احتمال الانتهاء من التجارة مع واحد في المائة من الربح (0.01 $ P / L) أو سنت واحد بعيدا عن نقطة التعادل (0.00 $ P / L).

اعتمادا على أيام التداول إلى انتهاء (دت)، والتقلب، وإلى أي مدى نقطة التعادل (زائد سنت واحد) هو من الكامنة، واحتمال الربح سيتغير.

في صفحة منحنى العجين، يمكنك ضبط خيار عاري طويل أو قصير لمعرفة كيف يؤثر تغيير سعر المخالفة على نقطة التعادل التجاري واحتمال الربح.

في تاستيتراد والعجين، ونحن نميل إلى بيع قسط (القيمة الخارجية) مع ارتفاع درجة تقلب ضمني (إيفر) لزيادة احتمالنا للاستفادة من الصفقات. عندما نبيع من المال (أوتم) خيارات عارية، لدينا احتمال الربح يزيد على 50/50 عملة الوجه مثل عند شراء الأسهم. وعلاوة على ذلك من المال نبيع الخيارات، وبعيدا عن سعر التعادل سيكون على الأرجح، مما يزيد من احتمال التجارة للربح.

التعادل خلاصة.

نقطة التعادل للتجارة هي حيث التجارة لا تجعل أو تفقد المال عند انتهاء الصلاحية. واعتمادا على استراتيجية التجارة، يمكن أن يكون للصفقة نقطة تعادل واحدة أو متعددة. نقطة التعادل طويلة المكالمة هي سعر الإضراب + الخصم المدفوعة. نقطة التعادل طويلة وضع هو سعر الإضراب - الخصم المدفوعة. نقطة التعادل قصيرة المكالمة هي سعر الإضراب + الائتمان المستلمة (مفيدة). نقطة التعادل نقطة قصيرة هو سعر الإضراب - الائتمان المستلمة (مفيدة). نقطة التعادل للتجارة سوف تكون هي نفسها بغض النظر عن كونها طويلة أو قصيرة الموقف (الخصم المدفوع هو نفس المبلغ من الائتمان المستلمة)، وهذا هو السبب في أنها قد تساعد الباعة الخيار وتعيق المشترين الخيار.

هل لا تزال لديك أسئلة حول أسعار التعادل؟ مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني في دعم @ العجين.

ترامب قد يكون الرئيس، ولكن السيولة لا تزال ملك.

اتبع الانتخابات من خلال واحدة من أكبر والأسواق الأكثر سيولة، والتنبؤية في العالم.

تجنب قرون الثور وتعلم استراتيجيات إدارة لوضع المغطاة الهابط.